Excel'de Finansal Modelleme - Excel'de Finansal Modelleme - Excel'de Finansal Modelleme - Excel 2000'de finansal modeller oluştururken Cheat Sheet - mankenler <[SET:descriptiontr]Cheat Sheet

Danielle Stein Fairhurst

Microsoft Excel'de finansal modeller oluştururken, işlevler oyunun adıdır. Ayrıca, çatlaklar arasında hiçbir hata kaymadığından emin olmak için çalışmalarınızı kontrol etmeniz ve tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Son olarak, çalışmalarınızı hızlı ve kolay yapmak için klavye kısayolları bir cankurtaran.

Mali Modeller Oluşturmada Gerekli Excel İşlevleri

Bugün, Excel'de 400'ün üzerinde işlev mevcut ve Microsoft, yazılımın her yeni sürümüyle birlikte daha fazla bilgi toplamayı sürdürüyor. Bu işlevlerin birçoğu finansta kullanılmak için uygun değildir ve çoğu Excel kullanıcısı yalnızca mevcut işlevlerin çok küçük bir yüzdesini kullanır. Excel'i finansal modelleme amacıyla kullanıyorsanız, en yaygın olarak kullanılan işlevleri tam olarak kavramamız gerekir.

Modelleri oluştururken kullanışlı bulabileceğiniz daha birçok şey olmasına rağmen, sahip olamayacağınız en temel işlevlerin bir listesi.

İşlev	Neyi Yapıyor
TOPLAM	Bir hücre aralığı ekler veya toplamlar.
MIN	Bir hücre aralığının minimum değerini hesaplar.
MAX	Bir hücre aralığının maksimum değerini hesaplar.
AVERAGE	Bir hücre aralığının ortalama değerini hesaplar.
YUVARLA	Tek bir sayıyı en yakın belirtilen değere, genellikle bir tam sayıya yuvarlar.
ROUNDUP	yukarı yuvarlar Tek bir sayı en yakın belirtilen değere, genellikle tam sayıya getirir.
YUVARLAK	aşağı yuvarlar En yakın belirtilen değere, genellikle bir tam sayıya tek bir sayı.
IF	Yalnızca bir tek şartı yerine getirildiğinde belirtilen bir değeri döndürür.
IFS	karmaşık koşulları sağlanmışsa belirtilen değeri döndürür.
COUNTIF	Belli bir tek ölçütüne uyan bir aralıktaki değer sayısını sayar.
COUNTIFS	birden çok kriterini karşılayan bir aralıktaki değer sayısını sayar.
SUMIF	Belirli bir tek ölçütüne uyan bir aralıktaki değerleri çarpar.
SUMIFS	Değerleri, birden çok ölçütlerini karşılayan bir aralıkta toplamlar.
VLOOKUP	Bir aralık arar ve ilk karşılık gelen değeri tam olarak belirtilen girdiyle eşleşen bir dikey tablosuna döndürür.
HLOOKUP	Bir aralık arar ve ilk karşılık gelen değeri tam olarak belirtilen girdiyle eşleşen bir yatay tablosuna döndürür. Tam eşleşmeyi bulamazsa bir hata döndürülür.
INDEX	Bir haritanın koordinatları gibi çalışır ve işlev alanlarına girdiğiniz sütun ve sıra numaralarına dayanan tek bir değeri döndürür.
MATCH	Bir sütundaki veya bir satırdaki bir değerin konumunu döndürür. Modelleyiciler genellikle MATCH ile INDEX işlevini birleştirerek çok daha sağlam ve esnek olan ve VLOOKUP veya HLOOKUP'dan daha az bellek kullanan bir arama işlevi yaratırlar.
PMT	Bir kredinin yıllık ödemesini toplam hesaplar.
IPMT	Bir kredinin faiz bileşenini hesaplar.
PPMT	Bir kredinin asıl bileşenini hesaplar.
NPV	Yatırım tutarına ve iskonto oranına dayalı olarak, gelecekteki nakit akışlarının net bugünkü değerini bugünkü dolar cinsinden vermek suretiyle paranın zaman değerini hesaba katar.

Yalnızca çok sayıda Excel işlevini bilme konusunda iyi bir finansal modelleyici olmak çok daha fazlası. Yetenekli bir modeler hangi durumda hangi durumda en iyi sonucu seçebilir. Genellikle, aynı sonuca ulaşmak için çeşitli yollar bulabilir, ancak en iyi seçenek, her zaman başkalarının anlaması en kolay, en net ve en kolay olan işlev veya çözüm olmasıdır.

Bir Mali Modeli Denetirken veya Denetirken Nelere Dikeceğiniz

Excel'i bir süre kullandıysanız, muhtemelen sıfırdan kendi elektronik tablolarınızı veya finansal modellerinizi oluşturmayı tercih edersiniz. Bununla birlikte, kurumsal bir çevrede, insanlar nadiren bu fırsatı elde eder. Bunun yerine, başkalarının yapmış olduğu mevcut bir modeli devralmaları bekleniyor.

Belki başkasından devraldığınız bir role adım atıyorsunuz ve her ay güncellenecek bir varolan finansal raporlama modeli var. Veya satış komisyonlarını her çeyrekte, görünüşünden pek hoşlanmadığı korkunç 50 sekmeli bir e-tabloyu temel alarak hesaplamanız söylendi. Yalnızca, başkalarının modellerini, orijinal modelleyicinin girdiği girdiler, varsayımlar ve hesaplamalarla birlikte miras almakla kalmazsınız, aynı zamanda modelleyicinin hatalarını da devralırsınız.

Başkasının modelinin sorumluluğunu üstlenecek olursanız, onu devralmaya ve kendi modeliniz haline getirmeye hazırlanmanız gerekir. Bu modelin işleyişinden sorumlu olmalısınız ve doğru şekilde çalıştığından emin olmanız gerekir. Başkasının finansal modelini ilk devraldığınızda denetlemeniz gereken şeylerin bir listesi:

• Görünüşüne ve tarzına aşina olun. Hangi renk düzenlerinin kullanıldığını görmek için her sayfaya bakın. Herhangi bir belgeyi okuyun. Hangi hücrelerin olduğunu görmek için bir anahtar var mı? Modelleyici formüller ve sabit kodlanmış varsayımlar arasında farklılaştı mı?
• Formüllere iyi bir göz atın. Tutarlı mı? Bunlar, otomatik olarak güncellenmeyecek ve bu nedenle hatalara neden olacak şekilde kodlanmış sabit değerleri içeriyor mu?
• Bir hata kontrolü çalıştırın. Sayfalarda sorunlara neden olabilecek herhangi bir Excel hatası olup olmadığını bir bakışta görmek için Şeritteki Formüller sekmesindeki Formül Denetimi bölümündeki Hata Kontrolü düğmesine basın.
• Harici dosyalara olan bağlantıları kontrol edin. Harici bağlantılar çalışma operasyonel sürecinin geçerli bir parçası olabilir, ancak bu dosyanın harici çalışma kitaplarından herhangi bir girdi alıp almayacağını bilmeniz gerekir; bu da hiç kimsenin yanlışlıkla sayfa veya dosya adlarını değiştirmesini önleyerek modelinizde hatalara neden olur.Şeritteki Veri sekmesinin Bağlantılar bölümündeki Bağlantıları Düzenle düğmesine basarak harici bağlantıları bulun.
• Adlandırılmış aralıkları inceleyin. Adlandırılmış aralıklar bir finansal modelde kullanışlı olabilir, ancak bazen gereksiz isimlerden ve harici bağlantılardan dolayı hataları barındırırlar. Şeritteki Formüller sekmesinin Tanımlı Adları bölümünde bulunan Ad Yöneticisi'nde adlandırılmış aralıkları inceleyin. Hatalar içeren veya kullanılmayan adlandırılmış aralıkları silin ve harici dosyalara bağlantılar içeriyorsa dikkat edin ve ihtiyaç duyulduğundan emin olun.
• Otomatik hesaplamaları kontrol edin. Formüller otomatik olarak hesaplanmalıdır, ancak bazen bir dosya çok büyük olduğunda veya bir modleyici değişiklikleri manuel olarak kontrol etmeyi seviyorsa, hesaplama otomatik yerine manuel olarak ayarlanmıştır. Sol alttaki durum çubuğunda Calculate (Hesapla) sözcüğünü görürseniz, hesaplama manuel olarak ayarlandı demektir, bu nedenle muhtemelen bazı karmaşık soruşturmalara katılıyorsunuz demektir! Manuel ve otomatik çalışma kitabı hesaplaması arasında geçiş yapmak için şeritteki Formüller sekmesinin Hesaplama bölümündeki Hesaplama Seçenekleri düğmesine basın.

Bu adımlara ek olarak, Excel'de, finansal modelinizin sonuçlarına güvenebilmeniz için devralınan bir modeli denetlemek, denetlemek, doğrulamak ve gerekirse düzeltmek için kullanabileceğiniz kullanışlı denetim araçları bulunmaktadır:

• Çalışma Kitini İnceleyin. Modelinizin gizli özelliklerini öğrenin ve bu az bilinen araçla bulmak çok zor olan potansiyel olarak sorunlu özellikleri belirleyin. Kullanmak için çalışma kitabını açın, şeritte Dosya düğmesine tıklayın; Bilgi sekmesinde, Sorunları Kontrol Et düğmesini tıklayın.
• F2: Bir formülün kaynak hücreleri aynı sayfadaysa, F2 kısayolu hücrenin düzenleme moduna getirir, bu kısayol, kaynak verilerin nereden geldiğini görmenin iyi bir yoludur.
• İz Önceleri / Bağımlılar: Excel denetim araçları ilişkileri izleyici çizgi oklarıyla görsel olarak izler. Bu araçlara Şeritteki Formüller sekmesindeki Formül Denetimi bölümünden erişebilirsiniz.
• Formülü Değerlendir: Şeritteki Formüller sekmesindeki Formül Denetimi bölümünde Formül Değerlendir aracını kullanarak uzun ve karmaşık formülleri ayırın.
• Hata denetleme araçları: Bir hata yaparsanız - veya Excel'in düşündüğü şey bir hataysa - hücrenin sol üst köşesinde yeşil bir üçgen görünür. Bu komşu hücreleri atlarsanız veya metin olarak bir girdi girerseniz, numara gibi görünen bu gerçekleşir.
• İzleme Penceresi: Gözlemlemek istediğiniz çıktı hücreleriniz varsa, bu araç belirtilen hücrelerin sonucunu ayrı bir pencerede görüntüleyecektir. Bu aracı Şeritteki Formüller sekmesindeki Formül Denetim bölümünde bulabilirsiniz. Varyansların ayrı bir hücrede veya hücreler üzerindeki etkisinin görülebilmesi için formüllerin test edilmesi için yararlıdır.
• Formülleri Göster: Sonuç değerlerinden ziyade bütün formülleri bir bakışta görmek için Şeritteki Formüller sekmesindeki Formül Denetimi bölümündeki Formülleri Göster düğmesine basın (veya Ctrl + 'kısayolunu kullanın).Formülleri Göster ayrıca, herhangi bir sabit kodlanmış değer olup olmadığını görmek için çok hızlı ve kolay bir yoldur.

Finansal Modelleyiciler için Excel Klavye Kısayolları

Excel'de çok fazla zaman modelleme harcıyorsanız, bazı klavye kısayollarını öğrenerek kendinize zaman kazandırabilirsiniz. Modelleyicinin becerilerinin çoğu hız ve doğrulukla ilgilidir ve bu kısayolları kas belleğine gelene kadar uygulayarak daha hızlı ve doğru bir modelleyici olursunuz.

İşte bir finansal modelleyici iseniz, günlük klavye kullanımınızın bir parçası olması gereken en kullanışlı kısayolların bir listesi:

Düzenleme
Ctrl + S	Çalışma kitabını kaydedin.
Ctrl + C	Kopyala.
, Ctrl + V	Yapıştır.
Ctrl + X	Cut.
Ctrl + Z	Geri Al.
Ctrl + Y	yineler.
Ctrl + A	Hepsini seçin.
Ctrl + R	En soldaki hücreyi aralık boyunca kopyalayın. (Önce aralığı vurgulamanız gerekir.)
Ctrl + D	Üst hücrenin aralığının altına kopyalayın. (Aralığı önceden vurgulamanız gerekir.)
Ctrl + B	Kalın.
Ctrl + 1	Biçim kutusunu seçin.
Alt + Tab	Program değiştir.
Alt + F4	Programı kapatın.
Ctrl + N	Yeni çalışma kitabı.
Üst Karakter + F11	Yeni çalışma sayfası.
Ctrl + W	Çalışma sayfasını kapatın.
Ctrl + E + L	Bir sayfa silin.
Ctrl + Tab	Çalışma kitaplarını değiştir.
Gezinme
Üst Karakter + Boşluk Çubuğu	Yayını vurgulayın.
Ctrl + Boşluk Çubuğu	Sütunu vurgulayın.
Ctrl + - (tire)	Seçili hücreleri sil.
Ok tuşları	Yeni hücrelere taşıyın.
Ctrl + Pg Yukarı / Aşağı Aşağı	Çalışma sayfalarını değiştirin.
Ctrl + Ok tuşları	Sürekli aralığın sonuna gidin ve bir hücre seçin.
Üst karakter + Ok tuşları	Aralığı seçin.
Üst karakter + Ctrl + Ok tuşları	Sürekli aralığı seçin.
Ev	Satırın başına gidin.
Ctrl + Home	A1 hücresine gidin.
Formüllerde
F2	Örnek hücreleri gösteren formül düzenleyin.
Alt + Enter	Aynı hücreye yeni bir satır başlatın.
Üst Karakter + Ok tuşları	Hücreler içinde vurgulayın.
F4	Mutlak referansı değiştirin ("$").
Esc	Bir hücre girişini iptal edin.
ALT + = (eşittir işareti)	Seçilen hücreleri toplar.
F9	Tüm çalışma kitaplarını tekrar hesaplayın.
Ctrl + [	Örnek hücreleri vurgulayın.
Ctrl +]	Bağımlı hücreleri vurgulayın.
F5 + Enter	Orijinal hücreye dönün.

Herhangi bir işleve ait kısayolu bulmak için Alt tuşuna basın ve kısayol tuşları Şerit'i gösterecektir. Örneğin, Name Manager'a gitmek için Alt + M + N tuşlarına basın ve Name Manager iletişim kutusu görünür.

Sol üst köşede Hızlı Erişim Araç Çubuğunu bulacaksınız. Hızlı Erişim Araç Çubuğunda görünen kısayolları, araç çubuğunun sağında bulunan minik oku tıklayıp görünen açılır menüden ne eklemek istediğinizi seçerek değiştirebilirsiniz. Örneğin Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Yapıştır Özelliğini eklerseniz, Yapıştır özelliğine Alt + 4 kısayoluyla erişilebilir. Bunun, yalnızca Hızlı Erişim Araç Çubuğu özelleştirildiğinde çalıştığını ve dördüncü konuma koyduğunuz her şeye Alt + 4 kısayolundan erişileceğini unutmayın.