Nakit Akışı Tablosu QuickBooks İş Planı Çalışma Kitabı - kuklalar

Nakit Akışı Beyannamesi çizelgesinde 16 sıra hesaplanan veri. Diğer çizelgelerde olduğu gibi, bir dönem tanımlayıcı değeri hesaplanan dönem sayısını belirtir. İlk periyod C141'de 1 numaralı tamsayı olarak saklanır. Takip eden periyotlar önceki periyoda 1 artı olarak kaydedilir. Diğer Nakit Akışı Açıklamaları burada açıklandığı gibi hesaplanır.

Nakit Bakiyesinin Başlangıç

Başlangıç Nakit Dengesi rakamları, her bir tahmin periyodunun başında tahmini nakit ve eşdeğer bakiyeleri göstermektedir. Başlangıç bakiyesi, iş planlaması başlangıç çalışma kitabının giriş alanına girdiğiniz değerdir. Sonraki dönemlerde, Başlangıç Nakit Dengesi, bir önceki döneme ait Biten Nakit Dengesi'dir.

Vergi Sonrası Net Gelir

Vergi Sonrası Net Gelirler, Gelir Tablosu çizelgesinde hesaplanan tutarlar, her tahmini süre için işletme kârı olarak gösterilir.

Amortisman Ekranı

Amortisman Katkıları rakamları, her bir tahmin periyodu için birikmiş amortisman bakiyesindeki değişimi göstermektedir. Normalde, bu değişiklik dönem amortisman giderinden kaynaklanmaktadır; amortisman giderinin nakit kullanmamasından dolayı Vergi Sonrası Net Gelir Getirisine yeniden eklenmelidir. Her periyot için eklenen amortisman, iş planlama başlangıç çalışma kitabının girdi alanına birikmiş amortisman değişikliği olarak girdiğiniz değerdir.

Borç Senetleri Finansmanı

Borçlar Hesabı Finansman rakamları, dönemin Borç Hesapları bakiyesindeki değişimi göstermektedir. Dönem içinde ödenen satış masraflarının maliyeti, oluşan masraftan düşük olduğunda, bu bakiye artışlar ortaya çıkmaktadır. Bu bakiye, ödenen satış masraflarının maliyetinin üstesinden geldiği zaman düşer.

Bu hesap bakiyesindeki değişiklikleri kabul ederek, Model, Gelir Tablosunun satış masraflarının tahakkuk esaslı muhasebesi ile satış masraflarının maliyeti için gerçek nakit ödemeleri arasındaki farkları ayarlar.

Satıcılar Muhasebesi Her dönem için finansman rakamı, bir önceki döneme ait Borçlar hesabı bilançosu ile cari dönem sonu bakiyesi arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C57 - B57

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D57 - C57

dır.

Tahakkuk eden Giderler Finansmanı

Tahakkuk Eden Giderler Finansman rakamları, dönem için tahakkuk eden giderlerin bakiyesindeki değişimi göstermektedir.Bu bakiye artışı, dönem boyunca ödenen işletme gideri, oluşan masraftan düşük olduğunda ortaya çıkar. Bu bakiye, dönem boyunca ödenen faaliyet giderinin katlanılan masrafın üstünde olması durumunda azalır.

Bu hesap bakiyesindeki değişiklikleri kabul ederek, Model, Gelir Tablosunun tahakkuk esaslı muhasebe giderleri ile işletme giderleri için gerçek nakit ödemeleri arasındaki farkları ayarlar.

Tahakkuk eden Giderler Her periyot için finansman rakamı, bir önceki döneme ait Tahmini Giderler bakiyesi ile cari dönem sonundaki bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C58 - B58

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D58 - C58

dır.

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansman

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansman rakamları, dönemin Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler dengesindeki değişimi göstermektedir. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak borçlanma yoluyla nakit yaratıldığında artmaktadır. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak kısa vadeli borçlanmayı ödemek için nakit kullanıldığında azalmaktadır.

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Her dönem için finansman rakamı, bir önceki döneme ait Diğer Geçici Yükümlülükler dengesi ile cari dönem sonundaki bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C59 - B59

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D59 - C59

dır.

Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansmanı

Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansman rakamları, dönem için uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişimi göstermektedir. Bu denge, doğrudan ya da dolaylı olarak uzun vadeli borçlanma yoluyla nakit yarattığında artar. Bu miktar, doğrudan ya da dolaylı olarak uzun vadeli borçlanmayı ödemek için nakit kullanıldığında azalmaktadır.

Uzun Vadeli Yükümlülükler Her dönem için finansman miktarı, bir önceki döneme ait Uzun Vadeli Yükümlülükler dengesi ile cari dönem sonundaki bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C62 - B62

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D62 - C62

dır.

Diğer Cari Olmayan Yükümlülükler Finansman

Diğer Cari Olmayan Yükümlülükler Finansman rakamları, Dönemin Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler dengesindeki değişimi göstermektedir. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak diğer uzun vadeli borçlanma yoluyla nakit yaratıldığında artmaktadır. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak diğer uzun vadeli borçlanmayı ödemek için nakit kullanıldığında azalmaktadır.

Diğer Cari Olmayan Yükümlülükler Finansman rakamları, her bir dönem için bir önceki döneme ait Diğer Cari Olmayan Yükümlülükler dengesi ile cari dönem sonundaki bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C63 - B63

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D63 - C63

dır.

Alacaklı Yatırımlar Hesabı

Alacak Hesapları hesapları, her bir tahmini süre için Alacak Hesaplarının bakiyesindeki değişimi göstermektedir.Bu tutar, dönem boyunca toplanan satış hasılatı, kaydedilen gelirden düşük olduğunda artar. Bu miktar, dönem boyunca toplanan satış hasılatı kaydedildiğinde fazla olur.

Hesap bakiyesi üzerindeki değişiklikleri kabul ederek, satış gelirlerinin tahakkuk esaslı muhasebe ile satışlardaki fiili nakit tahsilat arasındaki farkları modeli ayarlar.

Her bir dönem için Alacaklı Yatırımlar tablosu, bir önceki döneme ait Alacak hesap bakiyesi ile dönem sonu bakiyesi arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyod için formül