Sorunun Yanıtının Mali Modelinize Nasıl Bakacağını Tasarlamak - Mankenler

Çözülmesi gereken sorunu tespit ettiğinizde, doğrudan doğruya dalış yapmaya ve finansal model oluşturma sürecine başlamak cazip bir fikir., ancak modeli planlamak ve çıktıların nasıl görüneceğini belirlemek bir an için durmak iyi bir fikirdir. Finansal bir model oluşturmak söz konusu olduğunda, aklı başında başlamak istersiniz.

Başlangıçta çıktı sayfasının bir mockup tasarımı oluşturarak başlayın. Bunu Excel'de veya basitçe beyaz tahta veya kağıda çizerek yapabilirsiniz. İçinde veri buluncaya kadar çıktıların neye benzeyeceğini görselleştirmek zor olabilir. Modelleyiciler genellikle en sanatsal tür değildir, ancak çıkış sayfasında olması gereken öğeler hakkında en azından bir fikir sahibi olmalısınız.

Örneğin, bir iş vakası için, net mevcut değeri (NPV), iç verim oranını (IRR) ve geri ödeme süresini göstermek istediğinizi varsayalım. Bunu yapmak için nakit akışa ihtiyacınız vardır; bu nedenle, anahtar unsurlar, karlılık elde edebileceğiniz gelir ve giderler olacak ve NPV, IRR ve geri ödeme olacaktır. Çıktıları bu desen gibi bir şey haline getirebilirsin.

İş yemeği çıktı sayfasının başlangıçtaki tasarımı.

Sonra, mali modeli tamamladıktan sonra, müşteri senaryolarının yanı sıra bazı senaryo analizlerini de dahil etmeye karar verdiniz. Nihai çıktı sayfası böyle görünüyor.

Tamamlanmış iş durumu çıktı sayfası.

Modelde sayıları bulunduğunda, en az bir grafik eklemeye çalışmalısınız. Verilerin görsel olarak nasıl göründüğünden emin değilseniz, bir sayı aralığını vurgulayabilir, Şerit'in Ekle sekmesine gider ve Grafikler bölümünde Önerilen Grafikler düğmesine basabilirsiniz. Bu, verilerin grafikte ne gibi görüneceğine dair bir önizleme sağlar.

Genellikle, finansal modelin çıktısı, çok sayıda bilgiyi açık ve net bir şekilde görüntülemek için mükemmel bir yöntem olan bir gösterge tablosu biçiminde olacaktır. Excel'de yapı tabloları son yıllarda o kadar popüler hale geldi ki, gösterge tablosu raporlamasıyla ilgili özel eğitim kursları, finansal modellerinin çıktısını göstermesi gereken finansal modelleyicilerle popüler. Bu resim, finansal modelin örnek bir çıktısını göstermektedir. Bu modelin örnek bir kopyasını Dosya 0303'te indirebilirsiniz. Xlsx.

Bir mali modelin gösterge tablosu çıktısı.

Finansal modelinizin çıktısını görüntülemek için bir gösterge tablosu tasarlamak için bazı ipuçları:

• Kullanıcılarınızı, gösterge tablosundaki rakamlarla doldurmayın. Rakam yerine görselleri ve grafikleri mümkün olduğunca gösterin.Bir grafikte sayıları göstermek istiyorsanız veri etiketleri veya veri tablosu kullanın.
• Temel noktaları vurgulamak için renk, koyu ve gölgelendirme gibi farklı teknikler kullanın. Ancak mesajınızı göstermek için renklere güvenmeyin, çünkü modeller genellikle siyah beyaz olarak yazdırılır.
• Nesneleri düzenli tutacak şekilde hizalayın.
• Modelin bir sayfaya sığdığından emin olun. Bu şekilde, insanlar kolayca basabilir ve ona başvurabilir (büyüteç olmadan).
• "Altın üçgeni uygulayın. " Anahtar mesajınız veya en önemli bilgiler sol üst köşeye yerleştirilmelidir - bu, okuyucuların ilk bakacağı yerdir.
• Renk şemasına biraz çaba gösterin. Excel, rasgele standart renkleri (genellikle kırmızı ve mavi) tablolara ayırır; ancak modelinize profesyonel "lehçe" eklemek için renkleri model temanıza veya şirket renklerine uyacak şekilde değiştirmeniz gerekir.
• Kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarından kaçının. Kırmızı ve yeşil arasındaki fark, renk körlüğü olanlar için açık değildir. (Erkek nüfusun yaklaşık% 8'i!)
• Simge setleri kullanın. Onları uygulamak için bazı sayısal verileri vurgulayın ve Şerit'in Stiller bölümünden Koşullu Biçimlendirme altında Simge Kümeleri'ne tıkladığınızda görünen keneler, haçlar veya bayraklar gibi simgeler kümelerinden birini seçin. Bu, otomatik olarak kumandaya renk dayanmaksızın ekstra anlam katacaktır.
• Kullandığınız renkte anlam taşıdıklarından emin olun. Renkler tutarsız olarak tekrar kullanılmamalıdır. Örneğin, gelir bir grafikte mavi ise, aynı mavi başka bir grafikte giderler için kullanılmamalıdır.
• Renk kullanmaya özen gösterin. Birçok eski model, çok parlak gökkuşağı renklerine sahiptir; bu da kullanıcıyı köreltmenin yanı sıra modelin ana bileşenlerine odaklanmayı zorlaştırır. Modelinizin çekici olmasını sağlamak için bazı renkleri kullanmak iyi bir fikirdir, ancak şirket logonuza (veya ruh halinize) uygun tek bir renge sadık kalır ve önemli bir şeylerin öne çıkmasını istemiyorsanız aynı renkteki farklı renk tonlarını kullanın.

  Bazı şirketler standart renk kodlamasına sahiptir, ancak şirketinizde bir standart geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Kapak sayfasında bir renk kodu tuşu bulundurmayı düşünün. Ev sekmesinde bulunan önceden tanımlı stillerin kullanımı renk kodlamayı çok hızlı ve kolay hale getirebilir. Birçok şirket, önceden tanımlanmış renk kodlamalarını, finansal modellerde renk kodlamasında tutarlılık sağlayan stil şablonları olarak yükler. Excel'de yerleşik stiller tarafından desteklenen ve şirketinizde benimsemeyi düşüneceğiniz yaygın renk kodları şunlardır:

  • Giriş hücreleri için mavi yazı tipi ve bej arka plan
  • Hata denetimleri için pembe veya gri
  • Dış bağlantılar için yeşil veya turuncu

Şirketinizin logosunu eşleştirmek için RGB renk kodunu öğrenin ve modelinizin başlıklarına, toplamlarına veya çizelgelerine tam olarak aynı renkleri uygulamak için bu kodu kullanın. Excel'de milyonlarca farklı renk bulunduğunu göz önüne alarak, doğru olanı gözle seçmek neredeyse imkansızdır.