Finansal Modelinizde Açığa Düşme Senaryoları Nasıl Oluşturulur - En çok kullanılan mankenler

En sık kullanılan senaryoları oluşturma yöntemi, formüllerin ve açılan kutuların bir kombinasyonunu kullanmaktır. Mali modelde, olası senaryolar ve girdileri tablosu oluşturursunuz ve senaryo adlarını bir giriş hücresi açılır kutuya bağlayabilirsiniz. Modelin girdileri senaryo tablosuyla bağlantılıdır. Model, çıkışlara akan tüm girdilerle düzgün bir şekilde oluşturulmuşsa, kullanıcı açılır kutudan farklı seçenekler seçtiğinde modelin sonuçları değişecektir.

Veri doğrulama açılır kutuları, finansal modellemede senaryo analizi de dahil olmak üzere çeşitli farklı amaçlar için kullanılır.

Karlılık senaryolarını modellemek için veri doğrulamalarını kullanma

Dosya 0801'i indirin. Xlsx. Açın ve 8-1-başlat etiketli sekmeyi seçin.

Modelleme şekli, girişler B sütununda sıralanmıştır. Girişlerden birini değiştirerek hassasiyet analizi yapabilirsiniz - örneğin B3 hücresindeki müşteri başına arama sayısını 40'dan 45'e, tüm bağımlı sayıların değiştiğini görürsünüz. Bu bir hassasiyet analizi olur, çünkü tek bir değişkeni değiştiriyorsunuz. Bunun yerine, bu tam senaryo analizi uygulamasında bir kerede birden çok değişkeni değiştireceksiniz, bu nedenle elle birkaç sayıyı ince ayar yapmaktan fazlasını yapmanız gerekecek.

Veri doğrulama açılır kutularını kullanarak bir senaryo analizi yapmak için şu adımları izleyin:

1. İndirilen modeli alın ve C sütunundaki açıklamaları kesip yapıştırın. Bunu yapabilirsiniz C6: C8 hücrelerini vurgulayıp Ctrl + X tuşlarına basarak, F6 hücresini seçip Enter tuşuna basarak.

   B3 - B8 hücrelerindeki girdiler modeli çalıştıran aktif aralıktır ve bu şekilde kalır. Bununla birlikte, oluşturacağınız açılır kutuya bağlı olarak değişen formül haline gelmeleri gerekir.

2. B sütunundaki aralığı C, D ve E sütunlarına kopyalayın.

   Bunu, B3 öğesini vurgulayıp Ctrl + C tuşlarına basarak C3: E3 hücrelerini seçip Enter tuşuna basarak yapabilirsiniz. Bu tutarlar, siz onları değiştirene kadar her senaryo için aynı olacaktır.

3. Sıra 2'de Başlıkları En İyi Durum , Temel Olgu , ve En Kötü Durum'u girin.

   

   Senaryo analizi için modelin oluşturulması.

   C12 hücresini seçerek ve F2 kısayol tuşuna basarak da görebileceğiniz gibi formüllerin B sütunundaki girdilere hala bağlandığını unutmayın.

4. Her senaryonun altındaki girdileri düzenleyin.

   Olası olan her şeyi koyabilirsiniz, ancak sayıları bu örnekle eşleştirmek için değerleri girin. B sütununu şimdi yoksay.

   

   Senaryo analizi girdileri.

   Şimdi senaryolarınızı güçlendirecek olan üst taraftaki açılır kutuyu eklemeniz gerekiyor. Açılır kutuyu tam olarak nereye koyduğunuz önemli değil, ancak bulmanın kolay olduğu, genellikle sayfanın üstündeki bir yerde olmalıdır.

5. E1 hücresine, Senaryo başlığını girin.
6. F1 hücresini seçin ve kullanıcının bu hücrenin düzenlenebilir olduğunu görebilmesi için biçimlendirmeyi girdi olarak değiştirin.

   Bunun en kolay yolu şu adımları izlemektir:

   1. Zaten bir girdi olarak biçimlendirilmiş hücrelere (E3 hücresi gibi) tıklayın.
   2. Ana Sayfa sekmesinin sol tarafındaki Pano bölümündeki Biçim Boyacısı simgesine basın. İmleciniz bir fırça haline gelecektir.
   3. Biçimlendirmeyi yapıştırmak için F1 hücresini seçin.

      Format Ressam normalde tek kullanımlıktır. Hücreyi seçtikten sonra, fırça imlecin yanından kaybolur. Biçim Boyacısı'nın "yapışkan" hale gelmesini ve birden fazla hücreye uygulanmasını istiyorsanız, Ana Sayfa sekmesinden simgeyi seçtiğinizde simgeye çift tıklayın.

7. Şimdi, F1 hücresindeki Veri sekmesindeki Veri Araçları bölümünden Veri Doğrulaması'nı seçin.

   Veri Doğrulaması iletişim kutusu görüntülenir.

8. Ayarlar sekmesinde, İzin Ver açılır listesini Listeye değiştirin, aralığı seçmek için fareyi $ C $ 2: $ E $ 2 kullanın ve Tamam'ı tıklayın.

   

   Veri doğrulama açılır senaryolarını oluşturma.
9. Şimdi, F1 hücresinin yanında görünen açılan kutuyu tıklayın ve senaryolardan birini seçin (örneğin, Temel Durum).

Formülleri senaryolara uygulama

B sütundaki hücreler halen modeli kullanıyor ve bunların formüllerle değiştirilmesi gerekiyor. Ancak, formülleri eklemeden önce, hücre içindeki hücrelerin biçimlendirmesini, sabit kodlanmış sayıların yerine formülleri içerdiğini göstermek üzere değiştirmelisiniz. Şu adımları izleyin:

1. B3: B8 hücrelerini seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı tipi grubundan Dolgu Rengi'ni seçin.
2. Dolgu Rengi'ni beyaz bir arka plan olarak değiştirin.

   Bir modelde formüllerin ve girdi hücrelerinin ayırt edilmesi çok önemlidir. Modeli açan herhangi bir kullanıcıya, bu aralıktaki hücrelerin formül içerdiğinden ve geçersiz kılınmadığından emin olmalısınız.

Şimdi, B sütunundaki kodlanmış değerleri, açılır kutu değiştikçe değişecek olan formüllerle değiştirmeniz gerekir. Bunu bir dizi farklı işlev kullanarak yapabilirsiniz; bir HLOOKUP, iç içe geçmiş IF ifadesi, bir IFS ve bir SUMIF hünerlerini yapacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek formülleri ekleyin:

1. B3 hücresini seçin ve hücrenin F1 içindeki boşluğa bağlı olarak değeri değiştirecek bir formül ekleyin.

   Formülün farklı seçenekler altında olacağı şu şekildedir:

   • = HLOOKUP ($ F $ 1, $ C $ 2: $ E $ 8, 2, 0)

     Bu çözüm ile değiştirmeniz gerekir 2'den 3'e kadar satır dizini sayısı ve böylece formülü aşağı kopyalar. Bunun yerine üçüncü alanda bir ROW işlevini aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz: = HLOOKUP ($ F $ 1, $ C $ 2: $ E $ 8, ROW (A3) -1, 0)

   • = IF ($ F $ 1 = $ C $ 2, C3, IF ($ F $ 1 = $ D $ 2, D3, E3))
   • = IFS ($ F $ 1 = $ C $ 2, C3, $ F $ 1 = $ D $ 2, D3, $ F $ 1 = $ E $ 2, E3)
   • = SUMIF ($ C $ 2: $ E $ 2, $ F $ 1, C3: E3)

     Her zaman olduğu gibi, seçim için birkaç farklı seçenek vardır ve en iyi çözüm, anlamak için en basit ve en kolaydır.Bu işlevlerden herhangi biri tam olarak aynı sonuca neden olur, ancak HLOOKUP'daki satır dizini numarasını değiştirmek zorunda kalmanız sağlam değildir ve Satır eklemek bir kullanıcı için kafa karıştırıcı olabilir. İç içe geçmiş IF ifadesi oluşturmak ve takip etmek zor ve yeni IFS işlevi iç içe geçmiş bir IF işlevini daha basit hale getirmek için tasarlanmış olmasına rağmen hala oldukça beceriksizdir. SUMIF inşa etmek ve takip etmek oldukça kolaydır ve gelecekte ilave senaryolar eklemeniz gerekiyorsa genişletmek kolaydır.

     Not: IFS, yalnızca Office 365 ve Excel 2016 veya daha yenisi yüklü olduğunda kullanılabilen yeni bir işlevdir. Bu işlevi kullanırsanız ve birisi Excel'in önceki bir sürümünde bu modeli açarsa formülü görüntüleyebilir, ancak düzenleme yapamaz.

2. B3 hücresindeki formülü sütunun altına kopyalayın.

   

   Tamamlanan senaryo analizi.

   Sıradan bir kopyala ve yapıştır kullanarak, tüm biçimlendirmeyi kaybedersiniz. Modelin biçimlendirmesini korumak önemlidir, böylece hangi girdilerin dolar değerlerinde, yüzdelerinde veya müşteri numaralarında olduğunu bir bakışta görebilirsiniz. Biçimlendirmeyi korumak için Formülleri Yapıştır'ı kullanın. Hücreyi panoya kopyalayarak, hedef aralığını vurgulayarak, sağ tıklatarak ve yalnızca formülleri yapıştırmak için Formüllere Yapıştır simgesini seçerek ve formatı sağlam tutarak ona erişebilirsiniz.

   Şimdi eğlence kısmı için! Modelin senaryo işlevselliğini test etme zamanı.

3. F1 hücresini tıklayın, açılan kutuyu değiştirin ve farklı senaryolar arasında geçiş yaparken model çıktılarının değiştiğini izleyin.