Excel Satış Tahmini

Ekolojik alanınız şirketinizin satış yönetim zincirinde bulunuyorsa, büyük olasılıkla şirketin satış sonuçlarının Excel'de bir kayıt tutmanız veya sizin için birisinin bulundurması gerekir. Ürünleriniz iyi gidiyorsa, Excel'i çalıştırıp bu sonuçlara bakmayı ve memnuniyetle iç çekmeyi seviyorsunuzdur.

Ürünleriniz gerektiği gibi çalışmıyorsa, Excel'i tekrarlayan şekilde ateşleyip, bu sonuçlara bakıp neyin yanlış gittiğini düzeltmeye nasıl merak edersiniz. Her iki durumda da, veriler muhtemelen zaten bir Excel çalışma kitabındadır ve bu, tahmininizi kolaylaştırır.

Gelir taban çizgileri oluşturmak oldukça basittir. tahmini döneminiz () üzerinde karar vereceksiniz (başlangıçtaki her gözlemin temsil ettiği süreyi) ve gerekliyse taban çizgideki her periyot için toplam geliri hesaplamak için Excel'i kullanın. Şimdi önümüzdeki dönemde ne kadar getirmeniz gerektiğini tahmin etmeye hazırsınız.

Maliyetlerin, özellikle de satış maliyetinin hesaplanması, daha hileli. Satılan malların maliyetini eklemelisiniz mi? Tabii ki, satış temsilcilerinin ücretleri ve komisyonları, ürün promosyonları, geride kalanlar, çöp ve biblolar ile seyahat ve eğlence masraflarını dahil edeceksiniz. Dolaylı masraflar ne olacak?

Devam etmek için bir ilke, dönem için bir kar tahmini almak için aynı dönemdeki gelirlerden, başlangıçtaki her dönem için bu maliyetleri çıkarmaktır. Bu, gelecek dönemin kârını tahmin etmek için kullanabileceğiniz yeni bir kâr taban çizgisi oluşturur.

Fakat fırsat maliyetleri ne olacak? Bir ürün grubunun satışını desteklemek için harcadığınız zaman, kaynakları başka bir ürün grubundan saptırırsınız. Bu, bir fırsat maliyeti: Bu parayı Widgets yerine Gidgets'a harcama fırsatı buldunuz ve parayı Widget'ların satılmasına yardımcı olması için kullandıysanız, daha fazla gelir elde ettiniz ve daha fazla kazanç elde etmiş olabilirsiniz.

Muhasebe kuralları, fırsat maliyetlerini kar hesaplamalarınıza dahil edip etmeyeceğinizi söylemez. Burada, muhasebe yapıyor değilsiniz 'u planlarınızı bırakmanıza yardımcı olmak için kullanıyorsunuz. Şekil, tahminlerin ürün çizgilerini nasıl destekleyeceğinize nasıl plan yapmanıza yardımcı olabileceğini göstermektedir.

TREND çalışma sayfası işlevi, doğrusal regresyona dayanmaktadır - burada, maliyetler ile gelirler arasındaki tarihsel ilişki kullanılarak.

Widget'lar ve Gidgets ile ilgili veriler oldukça basittir. Şekilde, her ürün satırında Ocak 2014'ten Temmuz 2016'ya, satır 3'den satır 33'e kadar her bir ürünün desteklenmesinin gerçek geliri ve gerçek doğrudan maliyeti gösterilmektedir. Çalışma sayfası, karları yalnızca maliyetlerin giderlerden çıkararak elde etmektedir.

35 satırı, Ağustos 2016 için tahminleri gösterir. İşte bunları nasıl alıyor:

Üstün düzgünleştirme kullanarak Ağustos 2016 maliyetlerini öngörür; daha fazla bilgi için Bölüm 15'e bakınız; ancak evinizde oynamış olanlar için düzeltme sabiti, ortalama karesel hatayı en aza indirgeyerek henüz optimize edilmemiştir.

Maliyet tahmini C35 ve G35 hücrelerinde gösterilir.

Her bir ürün için, tahminlerinizi yapmak için satış gelirleri ile tahmini yapmak için bir veya daha fazla tahmini değişken arasında güvenilir bir ilişki kullandığınız
regresyon yaklaşımını kullanarak, Ağustos 2016'daki gelirleri tahmin ediyor TREND çalışma sayfası işlevinin. Her ürün için maliyetler ve gelirler arasındaki tarihi ilişki hakkında bilgi kullanarak, B35 ve F35 hücrelerinde maliyet tahminleri göz önüne alındığında gelirlerin ne olacağını öngörür.

Tahmini gelirden tahmin maliyetini çıkararak Ağustos 2016'daki karı tahmin ediyor.
Her iki ürün için de tahmini kârlar eklemek, Ağustos 2016'da toplam 11,330 $ tutarında kâr elde etti.

Şimdi, eğer Widget'ları desteklemek için fırsat maliyetlerini hesaba katarsanız ve bunun yerine Gidgets'a döktüyseniz? Bir sonraki resimde, Widget'lardan vazgeçmenin ve şirket kaynaklarının Widget'ları desteklemesi için harcadığı maliyetlerin maliyetlerini yalnızca destekleyen Gidgets'a koymasının etkisini görebilirsiniz.

Widget'ları terk edip maliyetlerini Gidgets'ı desteklemek için koyarsanız ne olur?

Burada A'dan H'ye kadar olan sütunlar önceki şekildekile aynıdır. J'dan K'ye kadar olan sütunlar, kaynakların Pencere Öğelerinden uzakta çekilmesini ve Gidgets'ı desteklemek için bunları kullanmanın etkisini gösterir. Aşağıdaki adımlar, bu projeksiyonların nasıl alınacağını gösterir:

K3 hücresine,

= C3 + G3 değerlerini girin ve formülü kopyalayıp K4 - K33 hücrelerine ve K35 hücresine yapıştırın. S sütununda, iki ürün grubunun Ocak 2014'ten Temmuz 2016'a kadar olan gerçek maliyetlerinin yanı sıra artı tahmini maliyetlerin toplamının K35 cinsinden toplamı var.

J3 hücresine
= (F3 / G3) * K3 girin ve formülü kopyalayıp J4 - J33 hücrelerine yapıştırın. Bu formül, Ocak 2014'teki Gidgets için gelirin maliyetine ve bunu K3 hücresinde gösterilen toplam maliyetlerle çarpar. Etki, brüt kar marjının bir ölçütünü daha yüksek bir maliyet ölçüsüne uygulamak ve bu durumda Gidgets için gelirin ne olacağını tahmin etmektir.

J35 hücresine, şu formülle
= TREND (J3: J33, K3: K33, K35) girin. Bu sadece Gidinleri desteklemeye karar verdiyseniz, J3 ile K33 arasındaki gelir tahmini ve maliyet arasındaki ilişki göz önüne alındığında, Ağustos 2016'da Gidgets için gelir tahmini yapıyor.

Gidgets için yalnızca Ağustos 2016'da bir kazanç tahmini almak için, L35 hücresine
= J35-K35 değerlerini girin. Ağustos 2016'da Widgets ve Gidgets için karın toplamının 4, 128 + 7, 201 = 11, 330 olduğunu unutmayın. Widget kaynaklarınızı Gidgets'e yatırdıysanız, Ağustos 2016 için kazancınız 14,004 TL olur - 2 $ 674 daha. Çiğ dolardaki bu çok fazla değil gibi görünüyor, ancak yüzde 24'lük bir artış.Avrupa casino sahiplerinin kuşakları, çok daha küçük avantajlarla zenginleşti.

Tabii ki, Widgets'teki geliriniz Gidgets'tan neredeyse yüzde 30 daha fazla olsa da, Gidgets'taki brüt marjın Widget'taki brüt marjın daha büyük olması. Özetlemek gerekirse:

K sütununda, tüm kaynaklarınızı Ocak 2014'ten Temmuz 2016'ya kadar yalnızca Gidgets'a taahhüt etmişsiniz gibi davranın. Etki, tüm desteği Widget'lerden kaldırıp Gidgets'e verilen desteğe eklemektir.

J sütununda, Gidgets için geçmişteki boşlukları kullanarak yalnızca Gidgets'ı desteklediyseniz kazanacağınız gelirleri tahmin edersiniz.
TREND işlevini kullanarak J3'ten J33'e kadar olan gelir tahminlerini K33'ten K33'e kadar olan maliyetler üzerine geri çekersiniz ve sonucu K35'deki tahmini maliyete uygularsınız. Fırsat maliyetlerinizi ve yalnızca Gidilen Güzergahları tanıyorsanız, kar tahmini almak için J35'den K35 çıkarın.
İki farklı senaryo kullanarak - Giderleri olan Widget'lar ve Giderler tek başına - bu örneği takip etmek biraz zorlaştırıyor. Ancak, kaynak tahsisi hakkında bilinçli bir karar vermenize yardımcı olması için TREND temel tahmin fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinizin gerçekçi bir şekli.

Tabii ki, diğer hususlar, kaynakların bir ürün grubundan diğerine kaydırılması yönünde bir kararı etkileyecektir - tahminlerdeki hataların niteliğinin analizi (sıklıkla kalıntılar olarak adlandırılır), batık maliyetler, eklenen imalatın desteklenmesi için olası yeniden düzenleme bir ürün grubundaki kapasite, Widget'lara yatırım yapan müşterilere devam eden desteğin gerekliliği vb. Fakat kriterlerden biri hemen hemen her zaman finansal tahminlerdir ve finansal tabloları güvenle öngörebiliyorsanız, oyunun başındasınızdır.