Envanter

Envanter Yatırımları rakamları, her tahmin dönemi için stok dengesindeki değişimi göstermektedir. Bu miktar, satılan envanter, elde edilen envanterden az olduğunda artar. Satılan envanter, edinilen envanterden fazla olduğunda bu miktar azalır. Bu hesap bakiyesindeki değişiklikleri kabul ederek, model değişen stok bakiyelerinin nakit etkilerini tanır.

Her dönem için Stok Yatırımları tutarı, bir önceki döneme ait Stok bakiyesi ile cari dönem sonundaki bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyod için formül

= C45 - B45

İkinci periyodun formülü

= D45 - C45

vb. Şeklindedir.

Diğer Cari Varlıklar Yatırımları

Diğer Cari Varlıklar Yatırımlar rakamları, dönemin Diğer Cari Varlıklar değerindeki değişmeleri göstermektedir. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak nakit akımları elde etmek için kullanıldığında artar. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak nakit akımları nakit olarak dönüştürerek azalır.

Diğer Cari Varlıklar Yatırımlar, her bir dönem için bir önceki döneme ait Diğer Cari Varlıklar bilançosu ile cari dönem sonundaki bilanço arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C46-B46

şeklindedir. İkinci periyod için formül

= D46 - C46

dır.

Fabrika, Gayrimenkul ve Ekipman Yatırımları

Fabrika, Mülk ve Ekipman Yatırımları rakamları, dönemin Bitki, Mülk ve Ekipman bilançosundaki değişimi göstermektedir. Bu miktar, doğrudan veya dolaylı olarak nakit, bitki, mülk ve teçhizat almak için kullanıldığında artar. Bu miktar, doğrudan veya dolaylı olarak, nakitleri bitkileri, mülkleri ve teçhizatı nakit olarak dönüştürerek azaltılır.

Her periyot için Bitki, Mülk ve Ekipman Yatırımları rakamı, bir önceki döneme ait Bitki, Mülk ve Ekipman bakiyesi ile cari dönem sonundaki bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C48 - B48

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D48 - C48

dır.

Diğer Parasal Olmayan Varlıklar Yatırımları

Diğer Dönen Varlıklar Yatırımları rakamları, dönemin Diğer Dönen Varlıklardaki Varlıktaki değişimleri göstermektedir. Bu miktar doğrudan veya dolaylı olarak nakit akımları diğer cari olmayan varlıkları elde etmek için kullanıldığında artmaktadır.Bu miktar, doğrudan veya dolaylı olarak, diğer duran olmayan varlıkları nakit olarak dönüştürerek nakit yarattığında azalır.

Diğer Dönen Varlıklar Yatırımları, her döneme ait rakam, bir önceki döneme ait Diğer Dönen Varlıklar Dengesi ile dönem Sonundaki Bakiye arasındaki farktır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C51 - B51

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D51 - C51

dır.

Diğer Sahibi Özkaynak Değişiklikleri

Diğer Sahip Özkaynak Değişiklikleri rakamları, sahiplerin işletme için yaptıkları ilave sermaye katkılarından veya işletme tarafından sahiplerine yapılan temettülerden ve diğer dağıtımlardan kaynaklanan nakit akışlarını göstermektedir. Her Dönem için Diğer Sahip Eşitlik Değeri rakamı, iş planlaması başlangıç ​​çalışma kitabının girdi alanına girdiğiniz değerdir.

Diğer Sahibi Özkaynak Değişiklikleri rakamları, Aşağıdakiler nedeniyle Negatif değerler olarak Kasa Kullanımı bölümüne çekilir: Ek bir sermaye katkısı (örneğin, bir hisse senedi teklifinden) gibi, sahibin özkaynaklarında olumlu bir değişiklik yoksa Nakit kullanmaz, nakit sağlar.

Üretilen Net Nakit (Used)

Net Nakit Üretilen (Kullanılmış) rakamları, tahmini ufukun her periyodu için, listelenen kaynaklara ve nakit kullanımlarına dayalı toplam nakit akışını göstermektedir. Her döneme ilişkin tutar, dönemdeki nakit kaynakları ile döneme ilişkin nakit kullanımından azadır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)

İkinci periyodun formülü

= SUM (D145: D151) - SUM D154: D159)

ve benzeri.

Biten Nakit Dengesi

Biten Nakit Dengesi rakamları, her bir dönem sonunda tahmini nakit ve dengi dengeyi gösterir. Bakiye, dönem için Başlangıç ​​Nakit Dengesi rakamı artı dönem için Net Nakit Üretilen (Kullanılmış) rakamdır. Örneğin, ilk periyodun formülü

= C142 + C160

şeklindedir. İkinci periyodun formülü

= D142 + D160

dır.